0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 119,795.55 | 237,623.89 | 237,623.89 | 229,206.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,472.67 | 2,632.33 | 1,659.21 | 9,734.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 167,259.69 | 13,579.39 | 13,562.90 | 77,210.12 |
| 基金赎回款 | 35,045.21 | 128,758.42 | 128,758.42 | 70,221.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 132,214.49 | -115,179.03 | -115,195.52 | 6,988.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,013.74 | 5,281.64 | 3,508.28 | 8,305.53 |
| 期末基金净值 | 253,468.97 | 119,795.55 | 120,579.31 | 237,623.89 |