-0.1061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 197,737.09 | 197,737.09 | 302,552.32 | 302,552.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,873.63 | 2,384.17 | 2,700.96 | 3,296.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155,504.80 | 110,504.98 | 25,042.30 | 25,037.31 |
| 基金赎回款 | 208,210.59 | 208,207.42 | 127,226.43 | 122,256.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,705.79 | -97,702.44 | -102,184.13 | -97,218.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,741.54 | 1,071.61 | 5,332.06 | 3,306.33 |
| 期末基金净值 | 147,163.38 | 101,347.21 | 197,737.09 | 205,324.12 |