0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 147,163.38 | 147,163.38 | 197,737.09 | 197,737.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,462.77 | 4,039.97 | 4,873.63 | 2,384.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 270,037.96 | 9,999.90 | 155,504.80 | 110,504.98 |
| 基金赎回款 | 45,321.78 | 0.08 | 208,210.59 | 208,207.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 224,716.18 | 9,999.83 | -52,705.79 | -97,702.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,832.23 | 663.60 | 2,741.54 | 1,071.61 |
| 期末基金净值 | 379,510.11 | 160,539.58 | 147,163.38 | 101,347.21 |