-0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 379,510.11 | 379,510.11 | 379,510.11 | 147,163.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,950.05 | 2,044.91 | 2,044.91 | 4,039.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140,022.86 | 140,019.60 | 140,019.60 | 9,999.90 |
| 基金赎回款 | 334,707.55 | 171,207.96 | 171,207.96 | 0.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -194,684.69 | -31,188.36 | -31,188.36 | 9,999.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,004.63 | 4,733.93 | 4,733.93 | 663.60 |
| 期末基金净值 | 178,770.84 | 345,632.73 | 345,632.73 | 160,539.58 |