0.0846% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,287.80 | 87,287.80 | 204,228.70 | 204,228.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -252.91 | 999.13 | -1,889.82 | -427.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85.10 | 67.12 | 156.27 | 122.61 |
| 基金赎回款 | 49,988.72 | 39,631.50 | 115,207.35 | 86,422.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,903.62 | -39,564.38 | -115,051.08 | -86,299.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,131.27 | 48,722.55 | 87,287.80 | 117,502.03 |