-0.3393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,629.81 | 23,629.81 | 37,131.27 | 37,131.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 940.49 | 940.49 | 2,013.81 | 344.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 286.28 | 286.28 | 80.81 | 7.51 |
| 基金赎回款 | 10,279.21 | 10,279.21 | 15,596.08 | 4,936.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,992.93 | -9,992.93 | -15,515.27 | -4,929.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,577.38 | 14,577.38 | 23,629.81 | 32,546.19 |