% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 260,463.90 | 260,463.90 | 260,463.90 | 260,206.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,552.21 | 5,074.73 | 5,074.73 | 5,060.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 750,001.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 210,717.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 539,283.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,592.05 | 5,174.04 | 5,174.04 | 4,966.03 |
| 期末基金净值 | 801,708.00 | 260,364.59 | 260,364.59 | 260,300.52 |