0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-04-16 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 460,543.77 | 460,543.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,050.58 | 2,050.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | 5.94 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 422,865.08 | 422,865.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -422,859.14 | -422,859.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 29,400.89 | 29,400.89 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 10,334.32 | 10,334.32 |