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汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)

2022-08-12     1.05360.0760%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值420,311.53420,311.53
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,216.916,409.14
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值433,528.43426,720.66