-0.0843% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 407,140.21 | 407,140.21 | 840,138.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 21,205.71 | 10,472.96 | 14,236.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 621,541.34 | 253,599.38 | 500,928.71 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 444,204.73 | 283,065.19 | 928,879.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 177,336.61 | -29,465.81 | -427,951.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,284.08 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 605,682.53 | 388,147.36 | 407,140.21 |