0.1303% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 840,138.80 | 840,138.80 | 57,291.10 | 57,291.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,236.68 | 8,018.15 | 6,499.94 | 1,626.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 500,928.71 | 313,712.32 | 951,970.30 | 127,729.85 |
| 基金赎回款 | 928,879.91 | 673,690.69 | 172,816.58 | 10,137.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -427,951.20 | -359,978.37 | 779,153.71 | 117,592.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,284.08 | 0.00 | 2,805.96 | 2,805.96 |
| 期末基金净值 | 407,140.21 | 488,178.58 | 840,138.80 | 173,703.45 |