% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 237,243.36 | 168,243.03 | 168,243.03 | 219,845.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,800.35 | 13,678.09 | 4,443.77 | 4,443.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 220,266.64 | 125,063.86 | 12,910.02 | 35,211.65 |
| 基金赎回款 | 156,217.04 | 69,741.61 | 37,294.17 | 91,257.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 64,049.60 | 55,322.24 | -24,384.15 | -56,045.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 304,093.32 | 237,243.36 | 148,302.65 | 168,243.03 |