0.3980% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 219,845.09 | 219,845.09 | 378,344.01 | 378,344.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,443.84 | 3,958.24 | -13,014.65 | -8,426.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,211.65 | 25,626.00 | 206,293.02 | 171,879.08 |
| 基金赎回款 | 91,257.55 | 52,624.38 | 351,777.30 | 249,012.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,045.90 | -26,998.38 | -145,484.27 | -77,133.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168,243.03 | 196,804.94 | 219,845.09 | 292,784.20 |