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国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)

2022-09-29     1.0485-0.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值50,281.6549,251.61
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
266.411,519.80
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,121.1725,445.39
基金赎回款28,530.3425,935.15
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,409.16-489.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值23,138.9050,281.65