-0.1399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 125,221.58 | 5,163.77 | 5,163.77 | 5,163.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 367.34 | 1,687.69 | 251.73 | 251.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73.20 | 130,150.50 | 37,480.68 | 37,480.68 |
| 基金赎回款 | 65,697.95 | 2,300.75 | 1,273.74 | 1,273.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,624.75 | 127,849.75 | 36,206.93 | 36,206.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,479.62 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,964.17 | 125,221.58 | 41,622.44 | 41,622.44 |