0.0388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,163.77 | 5,163.77 | 12,636.36 | 12,636.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,687.69 | 251.73 | 217.90 | 148.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 130,150.50 | 37,480.68 | 1,473.49 | 1,373.97 |
| 基金赎回款 | 2,300.75 | 1,273.74 | 9,163.97 | 5,287.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 127,849.75 | 36,206.93 | -7,690.48 | -3,913.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,479.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,221.58 | 41,622.44 | 5,163.77 | 8,871.13 |