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国寿安保尊庆6个月持有债券C(009310)

2024-06-20     1.09550.0731%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,636.3612,636.3650,281.6550,281.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
217.90148.33425.05266.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,473.491,373.972,394.401,121.17
基金赎回款9,163.975,287.5240,464.7428,530.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,690.48-3,913.55-38,070.34-27,409.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,163.778,871.1312,636.3623,138.90