-0.0573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 125,221.58 | 125,221.58 | 5,163.77 | 5,163.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 806.29 | 806.29 | 1,687.69 | 251.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,090.04 | 7,090.04 | 130,150.50 | 37,480.68 |
| 基金赎回款 | 116,020.26 | 116,020.26 | 2,300.75 | 1,273.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108,930.23 | -108,930.23 | 127,849.75 | 36,206.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,479.62 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,097.65 | 17,097.65 | 125,221.58 | 41,622.44 |