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前海联合价值优选混合A(009312)

2021-06-17     1.37841.2338%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值247,464.36
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44,502.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款18,909.41
基金赎回款142,377.05
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-123,467.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值168,499.10