-2.2804% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,394.92 | 19,379.27 | 19,379.27 | 44,115.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,520.23 | 492.56 | -707.51 | -4,672.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 442.90 | 907.76 | 512.51 | 2,380.93 |
| 基金赎回款 | 4,115.78 | -6,384.68 | 2,052.67 | 22,444.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,672.89 | -5,476.92 | -1,540.17 | -20,063.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,242.27 | 14,394.92 | 17,131.59 | 19,379.27 |