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交银中债1-3年政金债指数C(009316)

2021-08-03     1.0112-0.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值740,998.35
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,478.91
以前年度损益调整0.00
基金申购款179,999.30
基金赎回款-327,188.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-147,189.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值601,287.66