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金信核心竞争力混合(009317)

2021-10-22     1.17060.3687%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值425.1820,069.45
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,293.301,396.53
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款426,326.55337,002.16
基金赎回款296,368.48291,300.87
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
129,958.0745,701.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
126,619.5766,742.10
期末基金净值5,056.98425.18