1.2331% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,038.59 | 2,038.59 | 2,322.43 | 2,322.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -329.85 | -1.50 | -621.60 | -466.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,208.79 | 954.78 | 2,939.35 | 1,323.43 |
| 基金赎回款 | 1,112.13 | 812.40 | 2,601.58 | 1,096.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 96.65 | 142.38 | 337.77 | 226.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,805.39 | 2,179.46 | 2,038.59 | 2,082.49 |