-0.0262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,377.50 | 49,377.50 | 12,351.84 | 12,351.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,746.62 | 1,746.62 | 1,155.32 | 344.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,003,237.95 | 1,003,237.95 | 82,445.30 | 13,724.46 |
| 基金赎回款 | 553,694.78 | 553,694.78 | 46,574.95 | 14,576.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 449,543.17 | 449,543.17 | 35,870.35 | -852.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 500,667.30 | 500,667.30 | 49,377.50 | 11,844.59 |