0.0501% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,377.50 | 12,351.84 | 12,351.84 | 60,156.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,486.90 | 1,155.32 | 344.94 | 550.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 548,537.43 | 82,445.30 | 13,724.46 | 72,097.23 |
| 基金赎回款 | 207,885.62 | 46,574.95 | 14,576.65 | 120,451.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 340,651.81 | 35,870.35 | -852.19 | -48,354.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 391,516.21 | 49,377.50 | 11,844.59 | 12,351.84 |