0.0793% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,156.36 | 60,156.36 | 618,421.57 | 618,421.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 550.23 | 246.48 | 9,420.41 | 6,063.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,097.23 | 51,177.18 | 424,575.12 | 311,844.22 |
| 基金赎回款 | 120,451.99 | 59,777.23 | 972,719.09 | 612,769.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,354.76 | -8,600.05 | -548,143.97 | -300,924.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 19,541.64 | 14,768.25 |
| 期末基金净值 | 12,351.84 | 51,802.80 | 60,156.36 | 308,792.08 |