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广发稳健增长混合C(009326)

2021-05-07     1.7117-1.2747%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值1,304,440.741,304,440.74
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
467,176.24249,140.24
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,896,098.671,862,037.43
基金赎回款2,794,431.071,190,531.15
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,101,667.59671,506.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
52,877.6852,877.68
期末基金净值2,820,406.892,172,209.57