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东兴兴晟混合A(009327)

2024-05-29     1.06360.2545%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,631.524,631.525,946.395,946.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-64.39236.78-466.24-162.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,324.232,167.212,754.922,188.84
基金赎回款2,103.85762.253,603.552,858.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
220.391,404.97-848.63-669.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,787.516,273.264,631.525,114.70