行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东兴兴晟混合A(009327)

2022-09-23     1.0841-1.4634%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,946.3930,720.7130,720.7138,499.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-162.482,320.571,380.24-125.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,188.841,950.06387.30105.21
基金赎回款2,858.0429,044.9520,704.577,758.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-669.20-27,094.89-20,317.27-7,653.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,114.705,946.3911,783.6730,720.71