0.4883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,002.89 | 4,002.89 | 4,002.89 | 4,787.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 794.79 | 376.91 | 376.91 | -347.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,621.19 | 2,181.70 | 2,181.70 | 2,472.21 |
| 基金赎回款 | 6,634.07 | 4,288.06 | 4,288.06 | 2,018.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,012.89 | -2,106.36 | -2,106.36 | 454.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,784.79 | 2,273.44 | 2,273.44 | 4,894.00 |