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东兴兴晟混合C(009328)

2023-12-06     1.06940.0374%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,631.525,946.395,946.3930,720.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
236.78-466.24-162.482,320.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,167.212,754.922,188.841,950.06
基金赎回款762.253,603.552,858.0429,044.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,404.97-848.63-669.20-27,094.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,273.264,631.525,114.705,946.39