0.0923% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,002.89 | 4,787.51 | 4,787.51 | 4,631.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 376.91 | 304.98 | -347.55 | -64.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,181.70 | 5,976.53 | 2,472.21 | 2,324.23 |
| 基金赎回款 | 4,288.06 | 7,066.13 | 2,018.18 | 2,103.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,106.36 | -1,089.60 | 454.04 | 220.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,273.44 | 4,002.89 | 4,894.00 | 4,787.51 |