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鹏华成长价值混合C(009331)

2022-05-20     0.87191.6556%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值330,405.40330,405.40598,382.21
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-33,358.472,902.58143,855.77
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款132,524.2794,684.68102,740.86
基金赎回款280,154.12218,530.89514,573.44
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-147,629.85-123,846.21-411,832.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值149,417.07209,461.77330,405.40