0.6680% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,438.33 | 85,422.28 | 85,422.28 | 89,114.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,444.98 | 7,916.82 | 3,661.66 | 6,219.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 876.76 | 7,300.18 | 5,031.05 | 3,128.37 |
| 基金赎回款 | 18,831.30 | 33,200.95 | 7,890.01 | 13,040.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,954.54 | -25,900.77 | -2,858.96 | -9,911.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,038.81 | 67,438.33 | 86,224.98 | 85,422.28 |