% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,265.17 | 26,265.17 | 23,900.97 | 123,055.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,708.68 | 1,708.68 | 707.86 | -20,424.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 820.70 |
| 基金赎回款 | 9,909.61 | 9,909.61 | 0.00 | 79,550.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,871.81 | -9,871.81 | 0.00 | -78,729.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,102.04 | 18,102.04 | 24,608.83 | 23,900.97 |