-1.1650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,554.50 | 2,848.60 | 2,848.60 | 3,161.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 174.87 | 170.40 | -160.33 | -439.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,644.24 | 3,231.33 | 1,535.86 | 18,429.49 |
| 基金赎回款 | 2,727.44 | 2,695.83 | 1,458.60 | 18,302.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,083.20 | 535.50 | 77.25 | 126.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,646.17 | 3,554.50 | 2,765.52 | 2,848.60 |