-0.3152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,848.60 | 3,161.07 | 3,161.07 | 3,271.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -160.33 | -439.28 | -66.37 | -663.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,535.86 | 18,429.49 | 17,907.55 | 1,785.64 |
| 基金赎回款 | 1,458.60 | 18,302.67 | 17,859.97 | 1,232.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 77.25 | 126.81 | 47.57 | 553.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,765.52 | 2,848.60 | 3,142.27 | 3,161.07 |