0.8231% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,554.50 | 3,554.50 | 2,848.60 | 2,848.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 545.51 | 174.87 | 170.40 | -160.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,510.78 | 1,644.24 | 3,231.33 | 1,535.86 |
| 基金赎回款 | 4,345.51 | 2,727.44 | 2,695.83 | 1,458.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,834.73 | -1,083.20 | 535.50 | 77.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,265.28 | 2,646.17 | 3,554.50 | 2,765.52 |