净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 3,161.07 | 3,161.07 | 3,271.48 | 3,271.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -439.28 | -66.37 | -663.42 | -376.12 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 18,429.49 | 17,907.55 | 1,785.64 | 1,082.56 |
基金赎回款 | 18,302.67 | 17,859.97 | 1,232.63 | -687.46 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 126.81 | 47.57 | 553.01 | 395.10 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 2,848.60 | 3,142.27 | 3,161.07 | 3,290.45 |