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国联价值成长6个月持有混合A(009347)

2024-02-23     0.5417-0.6420%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,742.0022,298.3022,298.30199,449.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-30.69-7,964.89-4,658.5516,553.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款140.86596.74329.722,708.52
基金赎回款418.122,188.16-1,217.20196,412.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-277.26-1,591.42-887.49-193,704.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,434.0512,742.0016,752.2722,298.30