-0.2656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,435.65 | 8,369.11 | 8,369.11 | 8,369.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 815.14 | 754.95 | -68.59 | -68.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52.60 | 122.48 | 31.40 | 31.40 |
| 基金赎回款 | 301.94 | 810.90 | 452.65 | 452.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -249.34 | -688.42 | -421.25 | -421.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,001.45 | 8,435.65 | 7,879.26 | 7,879.26 |