0.3808% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,435.65 | 8,435.65 | 8,369.11 | 8,369.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,999.16 | 815.14 | 754.95 | 754.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 201.98 | 52.60 | 122.48 | 122.48 |
| 基金赎回款 | 1,357.43 | 301.94 | 810.90 | 810.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,155.45 | -249.34 | -688.42 | -688.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,279.36 | 9,001.45 | 8,435.65 | 8,435.65 |