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国联价值成长6个月持有混合C(009348)

2024-04-19     0.57080.7413%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,742.0012,742.0022,298.3022,298.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,076.33-30.69-7,964.89-4,658.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款200.51140.86596.74329.72
基金赎回款1,497.07418.122,188.16-1,217.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,296.56-277.26-1,591.42-887.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,369.1112,434.0512,742.0016,752.27