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中融价值成长6个月持有混合C(009348)

2023-01-31     0.7612-2.0082%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值22,298.30199,449.37199,449.37191,124.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,658.5516,553.1814,620.818,073.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款329.722,708.521,381.67251.38
基金赎回款-1,217.20196,412.78-160,527.710.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-887.49-193,704.25-159,146.04251.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,752.2722,298.3054,924.15199,449.37