-2.0082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,298.30 | 199,449.37 | 199,449.37 | 191,124.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,658.55 | 16,553.18 | 14,620.81 | 8,073.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 329.72 | 2,708.52 | 1,381.67 | 251.38 |
| 基金赎回款 | -1,217.20 | 196,412.78 | -160,527.71 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -887.49 | -193,704.25 | -159,146.04 | 251.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,752.27 | 22,298.30 | 54,924.15 | 199,449.37 |