-0.1812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 92,856.82 | 92,856.82 | 10,202.14 | 10,202.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,912.40 | -28,389.74 | 9,460.47 | 5,903.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,409.95 | 38,284.57 | 103,134.52 | 32,182.62 |
| 基金赎回款 | 76,300.74 | -45,370.15 | -26,451.00 | 7,954.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,890.79 | -7,085.59 | 76,683.51 | 24,228.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,489.31 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,053.62 | 57,381.49 | 92,856.82 | 40,334.40 |