-0.8396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,086.69 | 23,086.69 | 25,053.62 | 25,053.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 919.64 | -1,676.59 | -2,254.25 | 507.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,316.36 | 238.52 | 8,084.39 | 6,785.48 |
| 基金赎回款 | 16,645.61 | 2,330.42 | 7,797.07 | 5,343.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,329.25 | -2,091.89 | 287.32 | 1,441.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,677.08 | 19,318.21 | 23,086.69 | 27,003.33 |