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浙商科创一个月滚动持有混合A(009353)

2024-06-18     0.9066-0.4830%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值25,053.6225,053.6292,856.8292,856.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,254.25507.93-32,912.40-28,389.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,084.396,785.4841,409.9538,284.57
基金赎回款7,797.075,343.7076,300.74-45,370.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
287.321,441.78-34,890.79-7,085.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,086.6927,003.3325,053.6257,381.49