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浙商科创一个月滚动持有混合A(009353)

2021-08-03     1.5311-2.0472%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值23,409.26
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,819.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,233.42
基金赎回款16,162.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,929.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
97.68
期末基金净值10,202.14