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浙商科创一个月滚动持有混合A(009353)

2023-06-02     1.1020-0.1812%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值92,856.8292,856.8210,202.1410,202.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-32,912.40-28,389.749,460.475,903.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,409.9538,284.57103,134.5232,182.62
基金赎回款76,300.74-45,370.15-26,451.007,954.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,890.79-7,085.5976,683.5124,228.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,489.310.00
期末基金净值25,053.6257,381.4992,856.8240,334.40