2.2798% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,431.77 | 8,677.08 | 8,677.08 | 23,086.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,412.33 | 2,511.27 | 873.88 | 919.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 991.98 | 1,723.54 | 804.41 | 1,316.36 |
| 基金赎回款 | 3,756.96 | 6,476.04 | 3,441.04 | 16,645.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,764.98 | -4,752.50 | -2,636.63 | -15,329.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,079.11 | 6,431.77 | 6,914.33 | 8,677.08 |