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浙商科创一个月滚动持有混合C(009354)

2022-11-29     1.05251.7596%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值92,856.8210,202.1410,202.1423,409.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-28,389.749,460.475,903.881,819.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,284.57103,134.5232,182.621,233.42
基金赎回款-45,370.15-26,451.007,954.2516,162.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,085.5976,683.5124,228.37-14,929.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,489.310.0097.68
期末基金净值57,381.4992,856.8240,334.4010,202.14