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博时季季乐持有期债券C(009357)

2025-06-03     1.10900.0180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00469,497.62607,076.55607,076.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.007,387.9818,580.5212,130.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0075,837.62178,894.96119,582.18
基金赎回款0.00133,762.29329,504.97156,634.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-57,924.67-150,610.01-37,052.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,549.445,549.44
期末基金净值0.00418,960.93469,497.62576,605.17