-0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 345,576.82 | 345,576.82 | 345,576.82 | 469,497.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,915.75 | 2,128.42 | 2,128.42 | 7,387.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,019.68 | 58,034.08 | 58,034.08 | 75,837.62 |
| 基金赎回款 | 150,313.56 | 61,086.34 | 61,086.34 | 133,762.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,293.88 | -3,052.26 | -3,052.26 | -57,924.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 272,198.68 | 344,652.98 | 344,652.98 | 418,960.93 |