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招商创新增长混合A(009360)

2021-12-08     1.11881.9315%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值211,664.47443,233.06
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,858.4641,478.15
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款78,535.1263,078.48
基金赎回款170,870.72336,125.22
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-92,335.60-273,046.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值145,187.33211,664.47