0.7525% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,081.91 | 55,223.15 | 55,223.15 | 55,223.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,179.81 | -10,124.99 | -11,490.67 | -11,490.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,956.95 | 3,826.96 | 1,563.59 | 1,563.59 |
| 基金赎回款 | 5,554.66 | 8,843.21 | 4,027.54 | 4,027.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,597.71 | -5,016.25 | -2,463.95 | -2,463.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,664.01 | 40,081.91 | 41,268.52 | 41,268.52 |