0.0666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2025-06-04 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 7,512.65 | 7,512.65 | 6,321.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -66.93 | -66.93 | 883.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3,355.76 | 3,355.76 | 488.54 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 5,002.01 | 5,002.01 | 1,529.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,646.25 | -1,646.25 | -1,040.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 5,799.48 | 5,799.48 | 6,164.12 |