净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 9,298.18 | 9,298.18 | 14,459.80 | 14,459.80 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -131.25 | 429.84 | -3,578.85 | -2,132.15 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 365.53 | 365.53 | 24.65 | 24.65 |
基金赎回款 | 3,211.03 | 3,211.03 | 1,607.41 | 1,607.41 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,845.50 | -2,845.50 | -1,582.77 | -1,582.77 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,321.43 | 6,882.52 | 9,298.18 | 10,744.89 |