-0.4875% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-06-04 |
| 期初基金净值 | 6,140.84 | 5,799.48 | 5,799.48 | 7,512.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -204.04 | 1,163.87 | 95.45 | -66.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 191.25 | 641.06 | 62.13 | 3,355.76 |
| 基金赎回款 | 964.39 | 1,463.57 | -107.85 | 5,002.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -773.14 | -822.50 | -45.72 | -1,646.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,163.66 | 6,140.84 | 5,849.21 | 5,799.48 |