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浦银安盛价值精选混合C(009369)

2021-07-23     1.5415-0.6317%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值215,006.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,480.33
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,461.05
基金赎回款94,058.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-92,596.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值148,890.27