-0.0640% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,820.29 | 33,820.29 | 149,382.59 | 149,382.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,452.74 | -1,939.76 | -43,537.69 | -24,229.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,534.02 | 983.57 | 50,407.22 | 44,531.09 |
| 基金赎回款 | 6,640.93 | 4,531.26 | 122,431.83 | 61,871.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,106.91 | -3,547.69 | -72,024.61 | -17,340.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,260.64 | 28,332.84 | 33,820.29 | 107,812.67 |