-0.5598% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,787.51 | 19,068.61 | 19,068.61 | 24,260.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -663.26 | 3,598.64 | 420.82 | -2,518.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 378.78 | 566.54 | 192.76 | 702.95 |
| 基金赎回款 | 4,223.31 | 6,446.28 | 3,179.52 | 3,376.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,844.53 | -5,879.74 | -2,986.76 | -2,673.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,279.71 | 16,787.51 | 16,502.67 | 19,068.61 |