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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374)

2021-10-27     1.1964-0.8946%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值12,407.9721,971.23
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
901.811,184.59
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款15,992.877,394.86
基金赎回款20,633.2518,142.72
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,640.38-10,747.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值8,669.4112,407.97