-0.7832% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,049.41 | 1,049.41 | 1,841.27 | 1,841.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64.88 | -7.50 | -35.17 | 29.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 843.37 | 426.86 | 3,017.37 | 2,396.09 |
| 基金赎回款 | 1,523.78 | 830.42 | 3,774.07 | 3,259.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -680.41 | -403.56 | -756.70 | -863.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 433.88 | 638.35 | 1,049.41 | 1,007.23 |