1.3604% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,202.80 | 97,202.80 | 114,808.01 | 114,808.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,263.59 | 29,263.59 | 2,198.10 | 2,198.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,504.80 | 21,504.80 | 4,803.71 | 4,803.71 |
| 基金赎回款 | 52,291.77 | 52,291.77 | 24,607.02 | 24,607.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,786.97 | -30,786.97 | -19,803.32 | -19,803.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,679.42 | 95,679.42 | 97,202.80 | 97,202.80 |