-0.7645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,679.42 | 97,202.80 | 97,202.80 | 114,808.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,288.44 | 29,263.59 | 15,206.92 | 2,198.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,753.07 | 21,504.80 | 7,141.35 | 4,803.71 |
| 基金赎回款 | 32,490.55 | 52,291.77 | 17,178.61 | 24,607.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,737.49 | -30,786.97 | -10,037.26 | -19,803.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,230.37 | 95,679.42 | 102,372.45 | 97,202.80 |