-0.1647% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,001.86 | 62,001.86 | 145,215.50 | 145,215.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,278.12 | -238.34 | 2,004.15 | 1,220.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 847.38 | 312.58 | 837.68 | 367.37 |
| 基金赎回款 | 25,108.05 | 13,605.07 | 86,055.46 | 61,625.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,260.66 | -13,292.49 | -85,217.78 | -61,257.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,019.32 | 48,471.03 | 62,001.86 | 85,178.17 |