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招商瑞恒一年持有期混合A(009377)

2024-07-19     1.1391-0.0176%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值403,781.20403,781.20677,316.88677,316.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,782.485,214.24-3,292.12-2,211.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,331.113,645.87133,907.92119,359.70
基金赎回款266,679.29188,991.94404,151.4853,070.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-262,348.18-185,346.07-270,243.5666,289.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值145,215.50223,649.36403,781.20741,395.02