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招商瑞恒一年持有期混合C(009378)

2024-11-12     1.1306-0.1590%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值145,215.50403,781.20403,781.20677,316.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,220.513,782.485,214.24-3,292.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款367.374,331.113,645.87133,907.92
基金赎回款61,625.21266,679.29188,991.94404,151.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-61,257.84-262,348.18-185,346.07-270,243.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值85,178.17145,215.50223,649.36403,781.20