2.5125% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,398.88 | 6,684.12 | 6,684.12 | 5,768.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 258.31 | 283.76 | -141.46 | -881.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,128.18 | 2,580.21 | 1,122.28 | 19,754.26 |
| 基金赎回款 | 1,539.76 | 4,149.21 | 1,838.36 | 17,956.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -411.58 | -1,569.00 | -716.08 | 1,797.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,245.60 | 5,398.88 | 5,826.58 | 6,684.12 |