-2.5785% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,398.88 | 5,398.88 | 6,684.12 | 6,684.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,767.94 | 1,767.94 | 283.76 | 283.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,581.20 | 2,581.20 | 2,580.21 | 2,580.21 |
| 基金赎回款 | 4,675.61 | 4,675.61 | 4,149.21 | 4,149.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,094.41 | -2,094.41 | -1,569.00 | -1,569.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,072.41 | 5,072.41 | 5,398.88 | 5,398.88 |