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大摩MSCI中国A股增强A(009384)

2023-04-11     0.9222-0.0867%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值5,699.015,699.0118,713.2118,713.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,020.98-510.66287.75880.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,610.131,444.582,534.942,040.91
基金赎回款4,459.622,018.7415,836.89-12,958.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-849.49-574.16-13,301.95-10,917.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,828.554,614.195,699.018,676.11