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大摩MSCI中国A股增强(009384)

2022-01-21     1.0471-0.9460%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值18,713.2140,970.48
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
880.324,052.86
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,040.91705.19
基金赎回款-12,958.3427,015.32
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,917.43-26,310.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值8,676.1118,713.21