0.0384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 802,445.48 | 802,445.48 | 100,798.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 20,062.56 | 9,422.40 | 5,248.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799,899.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,499.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696,399.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 19,321.23 | 9,274.19 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 803,186.82 | 802,593.70 | 802,445.48 |