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创金合信泰享39个月定开债券发起式(009386)

2022-05-27     1.00560.0796%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值100,190.98100,190.9899,999.86
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,420.561,560.341,161.11
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00970.00
期末基金净值103,611.53101,751.31100,190.98