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嘉实稳福混合C(009388)

2024-06-21     1.1097-0.0720%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,202.385,202.381,640.671,640.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-34.38119.52-63.37-25.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款289.45282.105,609.71716.47
基金赎回款137.34113.641,984.641,813.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
152.11168.473,625.08-1,096.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,320.115,490.365,202.38518.35