0.1401% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,036.13 | 5,036.13 | 5,320.11 | 5,320.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 691.56 | 691.56 | 92.50 | -32.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 229,032.47 | 229,032.47 | 568.00 | 402.14 |
| 基金赎回款 | 174,882.24 | 174,882.24 | 944.47 | 471.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,150.23 | 54,150.23 | -376.47 | -69.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,877.92 | 59,877.92 | 5,036.13 | 5,218.01 |