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天弘智荟6个月债券A(009389)

2021-10-25     1.02890.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2021-06-30
期初基金净值28,872.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		331.93
以前年度损益调整0.00
基金申购款55.33
基金赎回款-21,683.45
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-21,628.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,575.85