2.2547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,025.13 | 126,797.23 | 126,797.23 | 151,732.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,221.55 | 65,484.66 | 26,458.96 | -10,535.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,376.61 | 10,344.15 | 3,334.80 | 18,421.05 |
| 基金赎回款 | 88,253.75 | 105,600.91 | 17,084.81 | 32,820.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,877.15 | -95,256.76 | -13,750.01 | -14,399.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,369.54 | 97,025.13 | 139,506.18 | 126,797.23 |