2.9683% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 126,797.23 | 126,797.23 | 151,732.59 | 151,732.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 65,484.66 | 65,484.66 | -10,535.79 | -3,235.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,344.15 | 10,344.15 | 18,421.05 | 17,150.64 |
| 基金赎回款 | 105,600.91 | 105,600.91 | 32,820.62 | 8,039.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -95,256.76 | -95,256.76 | -14,399.57 | 9,111.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,025.13 | 97,025.13 | 126,797.23 | 157,608.23 |