-0.0080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,701.41 | 16,701.41 | 22,444.99 | 36,067.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 443.53 | 443.53 | -5.14 | 442.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,771.78 | 39,771.78 | 1,823.52 | 3,670.74 |
| 基金赎回款 | 5,407.95 | 5,407.95 | 6,440.08 | 17,735.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,363.83 | 34,363.83 | -4,616.56 | -14,065.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,508.77 | 51,508.77 | 17,823.28 | 22,444.99 |