-0.9356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,409.94 | 16,616.47 | 16,616.47 | 24,512.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,901.63 | 4,907.12 | 1,084.62 | -2,230.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,692.40 | 500.29 | 165.26 | 388.97 |
| 基金赎回款 | 11,529.47 | 6,613.95 | 1,685.38 | 6,054.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,162.94 | -6,113.66 | -1,520.12 | -5,665.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,474.51 | 15,409.94 | 16,180.97 | 16,616.47 |