0.6012% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,200.47 | 53,176.98 | 53,176.98 | 134,338.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,122.92 | -13,716.07 | -7,031.12 | 17,944.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,727.11 | 22,766.20 | 14,748.90 | 44,686.32 |
| 基金赎回款 | 5,556.83 | 31,026.64 | -15,398.66 | 139,254.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,829.72 | -8,260.44 | -649.76 | -94,568.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,537.21 |
| 期末基金净值 | 30,493.66 | 31,200.47 | 45,496.11 | 53,176.98 |