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格林泓远纯债债券A(009407)

2021-10-25     1.03730.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值20.7979,999.96
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30.98280.83
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款25,061.6120.38
基金赎回款7,080.2580,280.39
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,981.36-80,260.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值18,033.1320.79