-0.0305% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 139,000.34 | 139,000.34 | 20.79 | 20.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,115.77 | 940.26 | 2,109.63 | 30.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,004.71 | 0.00 | 273,076.57 | 25,061.61 |
| 基金赎回款 | 334,430.24 | 51,015.01 | 133,307.05 | 7,080.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -134,425.54 | -51,015.01 | 139,769.52 | 17,981.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,899.60 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,690.57 | 88,925.58 | 139,000.34 | 18,033.13 |