-1.5138% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,731.21 | 24,731.21 | 34,524.24 | 34,524.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,356.10 | -4,402.35 | -5,518.83 | -3,342.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40.26 | 0.00 | 70.85 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,583.21 | 0.00 | 4,345.06 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,542.96 | 0.00 | -4,274.20 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,832.15 | 20,328.86 | 24,731.21 | 31,181.50 |