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中银科技创新一年定期开放混合(009411)

2024-07-12     0.56412.1180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值24,731.2124,731.2134,524.2434,524.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,356.10-4,402.35-5,518.83-3,342.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40.260.0070.850.00
基金赎回款1,583.210.004,345.060.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,542.960.00-4,274.200.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,832.1520,328.8624,731.2131,181.50