0.0745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,793.84 | 28,793.84 | 67,039.55 | 125,659.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33.98 | -33.98 | 1,969.72 | 1,438.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164.17 | 164.17 | 129.42 | 3,745.57 |
| 基金赎回款 | 7,331.45 | 7,331.45 | 30,641.98 | 63,804.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,167.28 | -7,167.28 | -30,512.56 | -60,058.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,592.58 | 21,592.58 | 38,496.71 | 67,039.55 |