-0.1239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,017.47 | 28,793.84 | 28,793.84 | 67,039.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 406.73 | -72.76 | -33.98 | 3,117.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106.96 | 262.85 | 164.17 | 314.32 |
| 基金赎回款 | 2,819.89 | 14,966.46 | 7,331.45 | 41,677.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,712.93 | -14,703.61 | -7,167.28 | -41,363.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,711.26 | 14,017.47 | 21,592.58 | 28,793.84 |