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易方达招易一年持有混合C(009413)

2024-06-21     1.1358-0.0792%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值125,659.68125,659.68235,212.48235,212.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,438.481,582.92-4,664.93-1,872.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,745.573,600.017,289.976,712.28
基金赎回款63,804.1839,048.56112,177.83-53,311.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60,058.60-35,448.56-104,887.87-46,599.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,039.5591,794.04125,659.68186,740.54