% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,401.64 | 27,401.64 | 32,326.86 | 32,326.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,467.52 | 15,467.52 | -2,627.41 | -4,337.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,474.90 | 88,474.90 | 15,583.97 | 7,267.91 |
| 基金赎回款 | 93,423.73 | 93,423.73 | 17,881.78 | 8,267.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,948.83 | -4,948.83 | -2,297.81 | -999.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,920.33 | 37,920.33 | 27,401.64 | 26,989.39 |